績效表現更新日期：2025/04/03
| 1月 | 3月 | 6月 | 今年以來 | 1年 | 3年 | 5年 | 10年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基金績效 | 0.07% | 3.22% | 0.58% | 3.13% | 5.27% | -2.48% | 9.97% | -- |
| 基準指數 | 2.19% | 4.27% | 2.68% | 3.39% | 0.61% | -- | -- | -- |
| 同組平均 | 0.97% | 2.89% | 0.45% | 3.48% | 7.42% | 16.88% | 53.38% | 48.86% |
| 同組排名 | -- | |||||||
| 贏過N%基金 | 39% | 49% | 24% | 49% | 24% | 8% | 27% | --% |
歷史淨值歷史配息
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/03 | 24.2600 | -0.1100 | -0.45% |
| 2025/04/02 | 24.3700 | 0.1200 | 0.49% |
| 2025/04/01 | 24.2500 | -0.0200 | -0.08% |
| 2025/03/31 | 24.2700 | -0.0900 | -0.37% |
| 2025/03/30 | 24.3600 | 0.0000 | 0.00% |
| 2025/03/27 | 24.3600 | 0.1100 | 0.45% |
| 2025/03/26 | 24.2500 | -0.0300 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 24.2800 | -0.0500 | -0.21% |
| 2025/03/24 | 24.3300 | 0.0400 | 0.16% |
| 2025/03/23 | 24.2900 | -0.0900 | -0.37% |
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以上資訊僅供參考，使用者應依相關主管機關所公布之資訊使用規定使用，並自負投資盈虧之責。
法律顧問：惠國法律事務所 黃泰源律師
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